采购模块中的暂估业务如何处理
知识编号:2174 问题版本:用友通标准版10.1 问题模块:采购管理所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:采购 暂估业务 单到回冲 月初回冲 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2007-5-30 15:07:00点击数:1943 标题:采购模块中的暂估业务如何处理 问题现象:模块中的暂估业务如何处理？（单到回冲、月初回冲） 原因分析:月初回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改） ，记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。当月结账完毕，在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单，借：原材料（红字），贷：材料采购（红字）。下个月收到采购发票，结算，确认应付后，核算中暂估入库成本处理，暂估按钮（相当于记账）。供应商往来制单中发票制单，借：材料采购，进项税，贷：应付账款。购销单据制单中，蓝字回冲单（核销）借：原材料，贷：材料采购。如果下月未受到发票，期末处理后，帐表中会有一条蓝字回冲记录，凭证中购销单据制单，蓝字回冲单（暂估）。单到回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改），记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。本月结账。下个月收到发票时，发票与采购入库单结算以后，核算模块“暂估入库成本处理”后，帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单（核销）以及供应商往来制单中的发票（现结）制单。 问题答案:月初回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改） ，记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。当月结账完毕，在下月核算帐表中自动生成一条回冲记录。核算中凭证购销单据制单-红字回冲单，借：原材料（红字），贷：材料采购（红字）。下个月收到采购发票，结算，确认应付后，核算中暂估入库成本处理，暂估按钮（相当于记账）。供应商往来制单中发票制单，借：材料采购，进项税，贷：应付账款。购销单据制单中，蓝字回冲单（核销）借：原材料，贷：材料采购。如果下月未受到发票，期末处理后，帐表中会有一条蓝字回冲记录，凭证中购销单据制单，蓝字回冲单（暂估）。单到回冲流程：录入采购入库单，由于没有发票，可以只录数量。库存中审核。核算中暂估入库成本录入（修改），记账。凭证中购销单据制单-采购入库单，借：原材料，贷：材料采购。本月结账。下个月收到发票时，发票与采购入库单结算以后，核算模块“暂估入库成本处理”后，帐表中自动产生一红一蓝两条记录。分别对购销单据制单中的红字回冲单和蓝字回冲单（核销）以及供应商往来制单中的发票（现结）制单。如果下月未收到发票，不需要做任何操作，只需要正常月末结帐，什么时候发票到了，什么时候再操作
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