存货核算的收发存汇总金额和总帐对帐有差异
知识编号:19602 问题版本:U6普及版3.2 问题模块:存货核算所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:金额有差异 适用产品:T6系列补 丁 号: 更新日期:2008-8-26 23:01:45点击数:624 标题:存货核算的收发存汇总金额和总帐对帐有差异 问题现象:在存货核算的收发存汇总表查出来的1243科目金额和与总帐对帐的金额有53.27元差异。 原因分析:同解决方案 问题答案:1243科目， 2005年11月总账比收发存汇总结存金额多0.01元，一般是计算尾差未及时调整处理导致的。2006年底，总账比收发存汇总结存金额多53.77元，除上年0.01元外，是由于本年蓝字回冲单等单据在存货未生成凭证传递到总账所导致的，金额为-53.76元。2007年总账比收发存汇总结存金额多53.27元，尚未生成凭证总金额为0.50元。这样，就形成了目前总账与收发存汇总结存里的53.27元的差额。用户规范操作，及时制单。保证业务的同步，会避免此类问题的发生。 可以反向操作至往年，将业务调整至正常状态。或者通过业务调整的方式，将业务调平。
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