核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致
知识编号:20527 问题版本:用友通标准版10.2 问题模块:核算管理所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:9 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2009-4-30 15:40:32点击数:585 标题:核算暂估余额表与暂估应付款明细账不一致 问题现象:客户使用的是用友通标准版10.2，成本计价为移动平均，暂估为月初回冲。凭证都是通过核算产生。现有如下问题：一，从09年2月开始月初回冲暂估的金额和结存的暂估金额不一致(总账系统中)查出来是有张单据做了结算但是在采购模块的暂估余额表里显示没结算掉，红冲相差金额正好是这笔，但3月份的相差金额很大无从查起。二、月初回冲造成负库存以后成本计算就不对，因为有调拨业务造成其他仓库成本也不对，针对这个问题有没有好的解决办法。 原因分析:一出现差额的原因:3月份转336号凭证,蓝字回冲单(报销)生成的凭证在核算中数额应该是-38804.04,采购入库单暂估制单的凭证金额1188675.31,但用户在制单时将两种单据合与生成的凭证,并且蓝字回冲单用了2122暂估应付款这个科目,造成3月份采购入库单(暂估)生成的凭证是1149871.27,从而产生上述错误.
二、2月份转302号凭证的金额应为8653636.25，但用户在生成凭证时手工修改过凭证825127.36两者相差235.89元，到四月份时又在总账中手工增加了一张235.89元的转002号凭证。
问题答案:
一、解决方法：取消核算3月份月末结账，将3月份转336号凭证删除，重新蓝字回冲单（报销）制单和采购入库单（暂估）制单.由于2月转302号凭证在3月份手工调整过，可不做修改。
二、造成负库存以后可以进行核算业务范围设置中”零成本出库“设置，这样以后就可以取到成本。在有调拨业务是可以将核算业务范围设置——控制方式——调拨入库单取不到出库成本时取选项成本选上。
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