应收余额表与明细账不同
知识编号:21342 问题版本:U6普及版3.2plus1 问题模块:应收应付所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:应收余额表与明细账不同 适用产品:T6系列补 丁 号: 更新日期:2009-6-15 16:52:03点击数:1612 标题:应收余额表与明细账不同 问题现象:在年度结转后应收模块的科目余额表和业务余额表和明细账不一致，经客户确认业务帐是正确的数字，科目帐不正确 原因分析:见问题答案问题答案:年结后，应收模块的科目明细账数据来自总账中科目的期初明细账。经检查，总账选项中没有勾选查询辅助往来明细账，勾选之后进行期初对账，发现应收和应付科目总账与明细账对账不平，明细账为空。由于应收模块中期初数据正确，则在总账期初中点击‘引入’，将应收期初引入到总账期初，检查平衡后保存。
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