材料采购科目有余额
知识编号:21367 问题版本:用友T3-用友通标准版 问题模块:采购管理所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:材料采购科目有余额 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2009-6-15 21:22:36点击数:817 标题:材料采购科目有余额 问题现象:存货暂估科目为应付账款下级科目暂估应付款，采购对方科目为材料采购，在月末生成完凭证后发现材料采购科目借贷不平。 原因分析:此问题原因可能是因为当月发票所结算的入库单上的此条存货并为全部结算完成，因为通系列产品不支持部分暂估，所以未完全结算的存货不会形成暂估成本处理，而发票生成的凭证借方为材料采购，因没有蓝字会冲单，所以材料采购科目存在借方余额。 问题答案:此现象属于分次结算的正常现象。等入库单全部结算并做过暂估成本处理后蓝字回冲单生成凭证后科目自然平衡。
页:
[1]