总账与明细账对账不平
知识编号:25629 问题版本:用友T1-记账宝 问题模块:U盘版所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:对账不平 适用产品:T1系列补 丁 号: 更新日期:2010-6-24 10:06:34点击数:1252 标题:总账与明细账对账不平 问题现象:结账的时候，提示未通过工作检查，不能结账，查看月度工作报告，发现总账与明细账对账不平。 原因分析:应收账款下的某一明细科目，期初余额方向为贷方。 问题答案:取消结账、取消记账到1月，在起初余额录入界面，首先把应收账款余额调整到贷方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方，然后再把应收账款余额方向调整为借方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方，然后再逐月对凭证进行记账、结账。
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