总账做暂估
知识编号:28286 问题版本:用友T3-用友通标准版 问题模块:总账所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:总账做暂估 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2012-2-20 16:38:28点击数:120 标题:总账做暂估 问题现象:只启用了总账模块，如何处理暂估业务？ 原因分析:总账中手工做凭证实现。 问题答案:一、科目设置：首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目（如：“原材料”）设置为（数量核算）。二、业务处理：暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式，下面举三种暂估处理方式为例：
例如：上月有一笔暂估入库，单价是10，数量是1
1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月末红字回冲：借：原材料 -10
贷：应付账款-暂估应付账款 -10
本月末蓝字回冲：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款 10
下月收到发票：单价是20
借：原材料 20
贷：应付账款 20
2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月不需做处理
下月收到发票：单价是20
借：原材料 -10
贷：应付账款-暂估应付账款 -10
借：原材料 20
贷：应付账款 20
3、下面以单到补差的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月不需做处理
下月收到发票：单价是20
借：原材料 10
贷：应付账款 10
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