采购和核算模块暂估入库余额表的区别
知识编号:28483 问题版本:用友T3-用友通标准版 问题模块:核算管理所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:暂估入库余额表的区别 适用产品:T3系列补 丁 号:688 更新日期:2012-3-14 13:44:31点击数:121 标题:采购和核算模块暂估入库余额表的区别 问题现象:采购管理模块的暂估入库余额表和核算管理模块的暂估材料余额表1月份结余金额不一致，什么原因？ 原因分析:采购模块和核算模块的暂估入库余额表判断暂估的标准是不同的，而且T3系列的软件允许采购入库单部分结算，但不允许部分暂估成本入库。 问题答案:1. 采购模块，只要做了采购入库单，无论这个入库单是否审核和记账，在没做采购结算时，采购模块的“暂估入库余额表”都把这笔采购业务视同暂估。2. 核算模块，判断暂估的标准是“采购入库单”记账时“是否做过采购结算”，没做过采购结算的，都视同暂估；即使记账时没做结算，记账后当月内在采购模块做的采购结算，核算模块仍然视这笔业务为暂估业务。
3.采购入库单部分入库记录，发票到了，做了采购结算，在采购暂估入库余额表中，这部分金额就不在结余金额中体现，但在核算模块，由于采购入库单未全部结算，不允许部分暂估成本入库，这部分金额依然视同暂估，造成两张暂估入库余额表不一致。
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