异币种核销后的中间币种兑换差异是怎么形成的
知识编号:29462 问题版本:T6-企业管理软件V6.1 问题模块:应收管理所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:异币种核销 中间币种兑换差异 适用产品:T6系列补 丁 号: 更新日期:2012-7-25 16:55:34点击数:89 标题:异币种核销后的中间币种兑换差异是怎么形成的 问题现象:应收款为美金，收款收的人民币，进行异币种核销后制单凭证上多出一条分录，摘要显示为‘中间币种兑换差异’，这个中间币种兑换差异是怎么形成的。 原因分析:异币种核销时输入了允许误差，应收款和收款换算成结算中间币种后还有差额，但是差额在允许误差范围之内核销的。 问题答案:异币种核销时输入了允许误差，应收款和收款换算成结算中间币种后还有差额，但是差额在允许误差范围之内核销的，举例：应收500美金，应收单上汇率为6，收款收到2960人民币，异币种核销的汇率为5.9，中间币种为人民币，这样应收款换算为结算中间币种为2950，允许误差设置为10,就可以核销成功，对核销制单就会生成一条中间币种兑换差异的分录10元，另外应收款核销后外币为0本币余额50做汇兑损益就可以结平。
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