现金银行档案的建立和应用
知识编号:31761 问题版本:现金管理 问题模块:基础设置所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:现金银行档案的建立和应用 适用产品:C系列补 丁 号: 更新日期:2013/3/18 9:13:44点击数:19 标题:现金银行档案的建立和应用 问题现象:在做收款单据及付款单据时，有一个必选项是“现金银行账户”，可在选择时发现里面无现金银行账户的相关数据。原因分析:未在软件中进行现金银行账户的添加。 问题答案:1.现金银行账户即通常所说的现金和银行存款账户，一般只有设置了现金银行账户，采购和销售业务的收付款单才能录入现金银行账户数据。
2.点击页面上“基础设置”--“现金银行账户”--“新增”按扭，填写相应的账户信息，点击“保存”。
3.在与记账平台服务合用的情况下，点击网上记账软件页面上的“在线记账”--“业务核算--“核算科目组设置”按扭，在记账平台的现金银行类科目中引用这里设置的对应现金银行账户（系统提供了科目的默认值），这样收付款单自动生成记账凭证时，现金银行类科目取这里的科目，对方科目则根据收支原因中指定的科目选择。
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