| 知识编号: | 19019 | 问题版本: | 用友通标准版10.3 | | 问题模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 对账不平 | | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2008-6-24 16:28:23 | 点击数: | 1494 | | 标题: | 对账不平不许结账 | | 问题现象: | 对账不平的几种现象及解决方法。 | | 原因分析: | 1.科目的末级标志有问题解决方法：先反结账反记账，使用服务工具752工具包--工具二十：BYYZZ001检测会计科目末级标志.rar整理末级标志后再记账。2.期初余额不平，原因先录入期初余额后，再将这个科目设置成辅助核算，然后又重新录入过期初余额。解决方法：清空期初余额中的辅助明细项信息，再取消辅助核算，然后回到期初余额中将科目的金额清空，再到科目中勾选上辅助核算，重新录如期初余额的辅助明细项信息。3.期初余额对账平衡，但是当月的总账与辅助总账不平。解决方法：对账让前月的上个月，如果平衡说明当月的凭证出现问题，将当月凭证全部反记账，然后将涉及到对账不平的科目的相关凭证全部检查一下看分录行份额辅助项信息是否录入完整，不完整的补全，再凭证记账。对账不平问题是由于gl_accsum(科目总账表)、gl_accass(辅助总账表)和gl_accvouch(凭证及明细账)3张表之间的数据不一致造成的，所以原因很多没有万能的解决方法，具体问题需要通过检测帐套数据才能真正发现问题的症结。 | | 问题答案: | 1.科目的末级标志有问题解决方法：先反结账反记账，使用服务工具752工具包--工具二十：BYYZZ001检测会计科目末级标志.rar整理末级标志后再记账。2.期初余额不平，原因先录入期初余额后，再将这个科目设置成辅助核算，然后又重新录入过期初余额。解决方法：清空期初余额中的辅助明细项信息，再取消辅助核算，然后回到期初余额中将科目的金额清空，再到科目中勾选上辅助核算，重新录如期初余额的辅助明细项信息。3.期初余额对账平衡，但是当月的总账与辅助总账不平。解决方法：对账让前月的上个月，如果平衡说明当月的凭证出现问题，将当月凭证全部反记账，然后将涉及到对账不平的科目的相关凭证全部检查一下看分录行份额辅助项信息是否录入完整，不完整的补全，再凭证记账。对账不平问题是由于gl_accsum(科目总账表)、gl_accass(辅助总账表)和gl_accvouch(凭证及明细账)3张表之间的数据不一致造成的，所以原因很多没有万能的解决方法，具体问题需要通过检测帐套数据才能真正发现问题的症结。 |
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