单据作帐流程

具体流程：
一、制订单：订货人（营采/门店负责人）每周一、周四编制订货单，订货单编制要求：
1.14：00前统一编制订货单，把订货需求录入ERP系统中的《采购订货》
2.《采购订货》订制时，必须严格按营采部补货要求：
A：订货单上必需填写所进机型的上周销售数量及库存数量。
B：安全库存备货要求：备货机型的上周销售数量为本周的备货数量。例：上周销售2台，本周备货库存为2台。
C：危险库存：本周单机型库存数量是上周销售数量的3倍此机型为危险库存，此机型应立即与厂家协商退换货或门店在本周立即销售。
3.订单录入内容：
A、经手人：营采/门店负责人
B、供应商：在供货商当中选择对应的供货商
C、入库仓：到货时的接收仓，如**门店销售仓，总仓周转仓等
D、到货时间：编制《采购订单》次日，特殊延后到货可预估填写
E、摘要注明：
1）还款时间，如先打款后发货、货到付款、货到**后付款等
2）可抵扣货款的款项，如之前与供货商之间的欠款、返利、达量奖励等
F、商品编码：选择正确的商品颜色编码，以便营采审核及货到采购入库
G、备注：写明现库存数量及本周销量
二、报备可用资金：出纳据当日账户资金情况，扣减当日必还其它款项，剩余可补货资金
三、订单调整：营采经理据各门店/部门编制订货单详情，及财务提供现在资金情况进行订单调整，（调整内含型号、数量、往来单位、还款时间）不符合补货要求的订单退回，要求重新制单。据订单的轻、重、缓、急情况，无法安排打款的订单先行沟通暂缓
四、资金审批：营采将当日调整后的补货订单内容（补货部门/门店、补货品牌、补货总额等），及财务可用资金情况以飞信方式发送总经理审批。
五、一级审核：据总经理审核资金情况，对《采购订单》进行一级审核，以飞信方式发送财务部会计、出纳。
六、二级审核过账：财务部对营采部已审核的《采购订单》，进行二次审核，审核内容含：往来单位、进货单价、可抵扣货款的款项（如之前与供货商之间的欠款、返利、达量奖励等）
七、打款：出纳据会计开具打款单进行打款，因厂家发货时间的关系，打款必须在16：30前完成。
八、打款情况回复：17：00前，出纳必须打款情况以飞信方式发送给营销采购部经理。
九、补货情况公布：营销采购部经理把当天已打款的订单、未打款的订单情况及原因发送飞信发给各部门/门店。

以下流程待完成

采购换货仓管（店助）录入→品牌经理审核→过账
报损单信息部录入报损单→公司副总级以上人员审核→会计审核→过账
调价单营采品牌经理录入→会计审核→过账
销售订货单订货顾客录入销售订货单→货到采购入库→调出销售订单转录入销售出库单
联营商商品入库、出库联营商委托代销入库→联营商委托代销出库
办公用品控管流程控管单据强制序列号入库→行政出库（往来单位选择相应部门费用）→收到货品门店审核→财务审核过账
出纳收到门店款后流程会计拟定