| 知识编号: | 20498 | 问题版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 | | 问题模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 应收冲销凭证 | | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2009-4-28 8:56:52 | 点击数: | 1132 | | 标题: | 应收冲销凭证实现方式 | | 问题现象: | 从应收里面生成凭证传递到总账，现有一笔收款单的业务已经核销生成凭证传递到总账了，但是发现这笔业务错了，没有重新做，在应收模块凭证查询界面有个冲销按钮就直接点了冲销按钮了，然后生成了一笔完全和前面收款业务相反的红字的凭证，然后在应收里面的凭证查询界面相应的以前蓝字单据生成凭证的记录也自动删除了，但是这张红字的凭证可以在总账模块作废整理，所以客户不小心删除了，导致了应收和总账的往来数据不一样了，现在想恢复也恢复不了了，在应收界面也没有以前凭证的记录了，我觉得既然是应收模块里面的冲销业务，应该在业务生成凭证，总账里面没有权利作废，删除的权限，要不然很容易导致数据不一样！ | | 原因分析: | 此问题关键的地方是冲销凭证的处理方式,目前冲销凭证可在总账中进行删除整理 | | 问题答案: | 目前的应收凭证冲销是应收中原有的蓝字凭证会消失,在业务明细账中的凭证号为空,在制单处理中需重新生成凭证,相当于只要一做冲销凭证,原有制单业务不算,需另外重做;另外在总账在由于已有蓝字凭证,收到应收传过来的红字凭证,余额此时为0,再重新接收应收传来的蓝字凭证时,是对账平衡的;如果在总账对冲销凭证删除,会出现应收为0,总账有数对账不平的情况,此时应当要在总账中补一张红字冲销凭证,原因是应收中做的红字凭证把应收之前做的蓝字凭证在总账中已取消了应收传递关系,所以要在总账中补张红字.软件设计本身没有问题 |
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