应收余额表与明细账不同

知识编号:	21342	问题版本:	U6普及版3.2plus1
问题模块:	应收应付	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	应收余额表与明细账不同
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2009-6-15 16:52:03	点击数:	1612
标题:	应收余额表与明细账不同
问题现象:	在年度结转后应收模块的科目余额表和业务余额表和明细账不一致，经客户确认业务帐是正确的数字，科目帐不正确
原因分析:	见问题答案
问题答案:	年结后，应收模块的科目明细账数据来自总账中科目的期初明细账。经检查，总账选项中没有勾选查询辅助往来明细账，勾选之后进行期初对账，发现应收和应付科目总账与明细账对账不平，明细账为空。由于应收模块中期初数据正确，则在总账期初中点击‘引入’，将应收期初引入到总账期初，检查平衡后保存。