| 知识编号: | 21403 | 问题版本: | 用友T6-企业管理软件V3.2plus1 | | 问题模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 期初差异 | | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2009-6-16 8:27:43 | 点击数: | 950 | | 标题: | 期初财务和仓库确认存货的差异如何录入 | | 问题现象: | 采购的货物财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡?例如:采购硬盘1000个, 仓库确认的是1000数量,财务上确认的800个的,假设是800元,这时我们的期初应该如何录入呢? | | 原因分析: | 需要正确来理解这笔业务,可看成不是录期初,是一笔正常的暂估业务来处理. | | 问题答案: | a.原材料科目录入期初余额: 1000
b.物资采购科目录入期初余额: -200(此金额根据客户经验估计)
c.先录入存货核算的期初,库存直接取存货的即可,直接录入数量1000金额1000(800元财务和仓库都已确认的,200是暂估的)，对应科目“原材料” .
d.采购模块需要录入期初采购入库单200，此步骤非常重要,财务后续收到供应商发票时录入发票,再进行采购结算,存货的结算成本处理确认暂估200的真实成本. (注意期初采购入库单一定要录暂估单价或暂估金额,否则后续做完结算成本处理,存货与总账对账时红字回冲单的金额不会统计到借方发生额里面造成对账不平) |
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