| 知识编号: | 23944 | 问题版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 | | 问题模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 期初采购入库单 | | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2009-11-13 10:35:25 | 点击数: | 1104 | | 标题: | 期初采购入库单 | | 问题现象: | 在使用软件前都是手工做账，启用软件时，有时财务和库存确认的不一致,那么我们在录期初的时候如何录入呢?是以财务的为标准,还是以仓库的为标准,怎么才不会影响到后续的业务,又能保证总账和存货期初对账平衡。
| | 原因分析: | 采购圆珠笔1000个, 仓库确认的是1000个数量,财务上确认的800个的,假设是成本是800元,这时我们应该如何录入呢?
| | 问题答案: | 操作流程：
（1）7月总账录入期初余额：
6月手工帐
借：原材料 1000
贷：物资采购 1000
借：物资采购 800
应缴税金—进项税 136
贷：应付账款 936
（2）采购模块录入期初采购入库单，数量200，单价1元
（3）存货核算期初：数量 1000，单价1，库存期初数量 1000，单价1
（4）参照期初采购入库单生成采购发票，修改单价为2元，进行结算成本处理，结算金额为400，
查询明细账，红字回冲单200，蓝字回冲单400。
（5）红字回冲单凭证： 借：原材料 200
贷：物资采购 200
和期初冲抵
蓝字回冲单凭证：
借：原材料 400
贷：物资采购 400
（6）发票生成凭证：
借：物资采购 400
应缴税金—进项税68
贷：应付账款 468
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