总账与明细账对账不平

知识编号:	25629	问题版本:	用友T1-记账宝
问题模块:	U盘版	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	对账不平
适用产品:	T1系列	补 丁 号:
更新日期:	2010-6-24 10:06:34	点击数:	1252
标题:	总账与明细账对账不平
问题现象:	结账的时候，提示未通过工作检查，不能结账，查看月度工作报告，发现总账与明细账对账不平。
原因分析:	应收账款下的某一明细科目，期初余额方向为贷方。
问题答案:	取消结账、取消记账到1月，在起初余额录入界面，首先把应收账款余额调整到贷方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都为贷方，然后再把应收账款余额方向调整为借方，这样所有应收账款及其明细科目余额方向都调整为借方，然后再逐月对凭证进行记账、结账。