| 知识编号: | 28286 | 问题版本: | 用友T3-用友通标准版 | | 问题模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 总账做暂估 | | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | | 更新日期: | 2012-2-20 16:38:28 | 点击数: | 120 | | 标题: | 总账做暂估 | | 问题现象: | 只启用了总账模块，如何处理暂估业务？ | | 原因分析: | 总账中手工做凭证实现。 | | 问题答案: | 一、科目设置：首先将 主营业务收入、主营业务成本和存货科目（如：“原材料”）设置为（数量核算）。
二、业务处理：暂估如何处理首先应确定采用哪种暂估处理方式，下面举三种暂估处理方式为例：
例如：上月有一笔暂估入库，单价是10，数量是1
1、下面以月初回冲的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月末红字回冲：借：原材料 -10
贷：应付账款-暂估应付账款 -10
本月末蓝字回冲：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款 10
下月收到发票：单价是20
借：原材料 20
贷：应付账款 20
2、下面以单到回冲的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月不需做处理
下月收到发票：单价是20
借：原材料 -10
贷：应付账款-暂估应付账款 -10
借：原材料 20
贷：应付账款 20
3、下面以单到补差的暂估处理方式为例：
上月暂估入库：借：原材料 10
贷：应付账款-暂估应付账款（入哪个科目可根据企业业务） 10
本月不需做处理
下月收到发票：单价是20
借：原材料 10
贷：应付账款 10
|
|
