采购和核算模块暂估入库余额表的区别

知识编号:	28483	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	核算管理	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	暂估入库余额表的区别
适用产品:	T3系列	补 丁 号:	688
更新日期:	2012-3-14 13:44:31	点击数:	121
标题:	采购和核算模块暂估入库余额表的区别
问题现象:	采购管理模块的暂估入库余额表和核算管理模块的暂估材料余额表1月份结余金额不一致，什么原因？
原因分析:	采购模块和核算模块的暂估入库余额表判断暂估的标准是不同的，而且T3系列的软件允许采购入库单部分结算，但不允许部分暂估成本入库。
问题答案:	1. 采购模块，只要做了采购入库单，无论这个入库单是否审核和记账，在没做采购结算时，采购模块的“暂估入库余额表”都把这笔采购业务视同暂估。 2. 核算模块，判断暂估的标准是“采购入库单”记账时“是否做过采购结算”，没做过采购结算的，都视同暂估；即使记账时没做结算，记账后当月内在采购模块做的采购结算，核算模块仍然视这笔业务为暂估业务。 3.采购入库单部分入库记录，发票到了，做了采购结算，在采购暂估入库余额表中，这部分金额就不在结余金额中体现，但在核算模块，由于采购入库单未全部结算，不允许部分暂估成本入库，这部分金额依然视同暂估，造成两张暂估入库余额表不一致。