利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致

知识编号:	28930	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	UFO报表	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	财务报表
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-5-20 21:35:58	点击数:	261
标题:	利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致
问题现象:	在T3里，生成一月份的利润表中净利润和资产负债表中的未分配利润不一致。
原因分析:	损益类科目凭证方向问题导致。
问题答案:	问题数据中的科目660128为销售费用明细科目，凭证方向应在借方，其中有部分金额的凭证做在了贷方，所以在利润表中这部分数据取不到，导致利润表中净利润数据错误，这部分贷方数应做在凭证的借方红字。