应收和总账对账不平

知识编号:	28909	问题版本:	T6-企业管理软件V6.0
问题模块:	应收应付	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	核销制单
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-5-18 15:14:36	点击数:	72
标题:	应收和总账对账不平
问题现象:	应收模块查询科目明细账，报表余额与总账的应收账款科目余额不同。
原因分析:	收款单与发票核销时没有按科目核销，并且应收选项中的“核销是否制单”未勾选。
问题答案:	如果收款单与发票核销时没有严格按科目核销，则核销业务必须生成凭证，如果严格按科目核销则核销业务可以不制单。