总账和固定资产对账不平，不能结账

知识编号:	29429	问题版本:	T3-用友通标准版10.8
问题模块:	用友通	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	固定资产和总账对账不平
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-7-25 8:55:17	点击数:	79
标题:	总账和固定资产对账不平，不能结账
问题现象:	固定资产和总账对账不平，不能结账
原因分析:	1、期初不平。 2、本月业务没有制单生成凭证。 3、固定资产凭证没有在总账中记账。 4、总账模块里的凭证和固定资产模块的原值和累计折旧值不一致。
问题答案:	1、查看总账的期初和固定资产原值卡片的原值，修改不对的期初，点击“固定资产”--“处理”--“对账”，看是否对账平衡。 2、在 “固定资产”－“批量制单”中生成凭证传递到总账并记账。 3、到总账系统记账。 4、在“固定资产”－“批量制单”里面删除制单的记录，然后在总账中填制金额一致的凭证，也能对账平衡。（备注：即只要计提折旧了，是否在固定资产制单不影响固定资产的对账）