固定资产期初不平

知识编号:	19013	问题版本:	用友通标准版10.3
问题模块:	固定资产	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	6
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2008-6-24 16:19:35	点击数:	1008
标题:	固定资产期初不平
问题现象:	在固定资产中，只减少固定资产，不减少累计折旧，因此与总帐系统中累计折旧不符。目标帐套 4月份有一个资产减少 3760元，只有一张当期减少卡片，处理完毕，发现帐套累计折旧与固定资产累计折旧差额3760
原因分析:	经检查，一月份总账中的累计折旧期初余额与固定资产原始累计折旧合计不符，每月的折旧对账都不平，请重新调整期初总账累计折旧的期初金额建议在4月末，或在总账中直接手工生成一张凭证调整1502累计折旧的金额，或在固定资产中做累计折旧调整但不生成凭证到总账系统，将总账和固定资产系统的对账调平。
问题答案:	经检查，一月份总账中的累计折旧期初余额与固定资产原始累计折旧合计不符，每月的折旧对账都不平，请重新调整期初总账累计折旧的期初金额建议在4月末，或在总账中直接手工生成一张凭证调整1502累计折旧的金额，或在固定资产中做累计折旧调整但不生成凭证到总账系统，将总账和固定资产系统的对账调平。