月未结帐时总帐与项目帐不平

知识编号:	20847	问题版本:	U6普及版3.2plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	总帐与项目帐不平
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2009-6-5 10:22:20	点击数:	390
标题:	月未结帐时总帐与项目帐不平
问题现象:	1月份期初是平的,到了1月份期末结帐的时候对帐总账和项目账就不平了!
原因分析:	在现金及银行存款下面的二级科目中有些挂了部门核算，有些则挂了项目核算。这些挂了项目核算的都是涉及到了现金流量项目的。 在u6产品中涉及到现金流量项目的科目是不需要挂项目核算的，只需在会计科目——编辑——指定科目中指定好相应的科目，在填制凭证的时候录入相应的流量即可。
问题答案:	恢复记账到1月初，将现金及银行下面二级科目挂了项目核算的给去掉，重新记账、对账、结账，正确。