| 知识编号: | 22624 | 问题版本: | 用友T3-用友通标准版 |
| 问题模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
| 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 财务软件应用准备 |
| 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | |
| 更新日期: | 2009-8-31 10:32:53 | 点击数: | 1629 |
| 标题: | 手工做账转成使用财务软件前，有哪些基础准备？ |
| 问题现象: | 手工做账转成使用财务软件进行财务管理之前，应做哪些基础准备？ |
| 原因分析: | 如果您的单位一直采用手工进行财务核算，那么，在开始使用财务软件进行财务管理之前，应对会计资料进行整理，进而为后续的各项功能应用做好准备。
包括：会计科目、各辅助核算目录、自定义项、外币及汇率、期初余额、结算方式、银行对账期初、凭证类别。
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| 问题答案: | 1. 会计科目：整理手工账使用的会计科目，您可以直接采用现有的科目，也可以根据电算化的特
点对科目进行调整。一般来说，为了充分体现计算机管理的优势，在企业原有的会计科目基础上，应对以
往的一些科目结构进行调整，以便充分发挥计算机的辅助核算功能。如果企业原来有许多往来单位、个人
、部门、项目是通过设置明细科目来进行核算管理的，那么，在使用总账系统后，最好改用辅助核算进行
管理，即将这些明细科目的上级科目设为辅助核算科目，并将这些明细科目设为相应的辅助核算目录。总
账系统中一共可设置十种辅助核算：包括部门、个人、客户、供应商、项目五种辅助核算以及部门客户、
部门供应商、客户项目、供应商项目、部门项目及个人项目六种组合辅助核算。一个科目设置了辅助核算
后，它所发生的每一笔业务将会登记在辅助总账和辅助明细账上。
2. 各辅助核算目录：只把科目设置了辅助核算还是不够的，还应将从科目中去掉的明细科目设置为辅助
核算的目录。若有部门核算，应设置相应的部门目录；若有个人核算，应设置相应的个人目录；若有项目
核算，应设置相应的项目目录；若有客户往来核算，应设置相应的客户目录；若有供应商往来核算，应设
置相应的供应商目录。
3. 自定义项：在使用科目进行制单时，还有一些辅助信息希望能够灵活自由的录入，如税号、付款方式
、工程项目的料、工、费等等，这就是单据自定义项。
4. 外币及汇率：如果您的企业有外币业务，那么，还应进行外币及汇率的设置。如果您在填制凭证时，
使用的是当日汇率，则您应将其输入到浮动汇率中，若使用的是月初汇率，则应将其输入到固定汇率中。
5. 期初余额：在开始使用总账系统时，应先将各账户的此时的余额和年初到此时的借贷方累计发生额计
算清楚。例如:某企业由1998年10月开始启用总账系统，那么，应将该企业1998年9月末各科目的期末余额
及1-9月的累计发生额计算出来，准备作为启用系统的期初数据录入到总账系统中。若有辅助核算，还应
整理各辅助项目的期初余额，如：某科目有部门核算，应计算出各部门的期初数据。如果有个人往来款的
核算，还应将10月份前的个人往来款项中未两清的个人往来明细账整理出来，以便在期初余额功能中录入
。
6. 结算方式:即您的企业常用的收付款结算方式，如支票、商业汇票、银行本票等等。
7. 银行对账期初:如果您要使用系统提供的银行对账功能，应先对银行日记账与银行对账单进行勾对，计
算出最新余额调节表，并将尚未勾对的银行日记账与银行对账单整理出来，以便在银行对账期初功能中进
行录入。
8. 凭证类别：在开始用计算机录入凭证之前，应在系统中设置凭证类别。如：收款凭证，付款凭证，转
账凭证。凭证类别可根据需要进行设置。
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