存货核算与总账对账不平

知识编号:	23932	问题版本:	用友T6-小企业管理软件 3.3plus1
问题模块:	存货核算	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	与总账对账
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2009-11-12 12:08:39	点击数:	1485
标题:	存货核算与总账对账不平
问题现象:	客户在存货核算查询与总账对账表，已经去掉“数量检查”选项并刷新，发现“自制半成品”平衡，而“原材料和产成品”不平衡
原因分析:	总账未对存货核算生成的凭证记账
问题答案:	在总账对存货核算生成的凭证审核记账后再次查询平衡； 存货核算查询与总账对账不平的原因还有：1）总账直接使用了存货科目填制凭证；2）存货核算期初余额录入未录入存货科目或者录入科目不正确，期初便不平衡；3）存货核算未生成凭证传递到总账