总账与辅助账对账不平

知识编号:	25757	问题版本:	用友T6-企业管理软件5.1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	总账与辅助账对账不平
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2010-10-27 16:55:04	点击数:	1255
标题:	总账与辅助账对账不平
问题现象:	总账与辅助账对账不平，应收账款辅助账的余额与总账不一致。
原因分析:	分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现，以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算，询问客户，以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算，后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时，在辅助账中形成了应收账款部门辅助账，因而在以前期间中，都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。
问题答案:	第一种解决方法：反记账到这张做错凭证的期间，将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉，然后再重新记账到当前月份。 第二种解决方法：在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中，然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。