| 知识编号: | 25199 | 问题版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
| 问题模块: | 核算管理 | 所属行业: | 通用 |
| 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 结算单制单 |
| 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | |
| 更新日期: | 2010-1-7 10:57:04 | 点击数: | 508 |
| 标题: | 结算单制单 |
| 问题现象: | 正常的采购业务完成结算后，除需要在存货核算中生成一张入库成本的凭证，还需要应付款管理中生成确认应付的凭证，如果没有应付模块，或者想直接在存货中做将这两张凭证合并，如何实现呢？ |
| 原因分析: | 如没有启用应付款管理模块则不需对发票审核.在存货核算制单时勾选已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据。 |
| 问题答案: | 软件中可以通过结算单制单来实现
结算单制单规则：
制单科目借方取存货科目，税金科目，贷方科目取应付科目，
若有部分现付情况，贷方取结算科目。
例如：
用户在初始设置中定义的存货科目为原材料，应付科目为应付
账款，税金科目为应交税金-应交增值税，结算科目为银行存
款，则凭证如下：
借： 原材料
应交税金-应交增值税（进项税）
贷：银行存款
应付账款
结算单制单的约束条件：
如果企业没有使用采购管理系统将不能根据结算单制凭证
若用户没有在总账系统选项中选择使用应收应付受控科目，则存货核算系统不能使用应收应付受控科目
结算单对应的入库单应已在存货核算系统中记账，结算单对应的发票在应付系统已审核
结算单中对应的任何一条入库单必须是没有在存货核算系统中编制过凭证的
结算单中对应的任何一条发票必须是没有在应付核算系统中编制过凭证的
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