年结检查

知识编号:	27855	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	系统管理	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	年结检查
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2011-12-15 16:03:36	点击数:	280
标题:	年结检查
问题现象:	年度结转后各个模块需要检查哪些项目？
原因分析:	没有写明帮助。
问题答案:	1、总账：基础数据是否结转正确，期初余额试算平衡、期初对账平衡。 2、工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。 3、固定资产：总账原值、累计折旧额是否与上年一致。 4、采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。 5、销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。 6、库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年年末一致。 7、核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年末一致。