| 知识编号: | 27808 | 问题版本: | 用友T6-小企业管理软件 3.3plus1 |
| 问题模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
| 解决方案: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 恢复期末处理失败 |
| 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | |
| 更新日期: | 2011-12-13 15:56:08 | 点击数: | 218 |
| 标题: | 恢复期末处理失败 |
| 问题现象: | 客户账套数据里，仓库采用了“先进先出法”计价方式，存货核算方式选择“按照仓库核算”，有一个仓库在取消期末处理的时候提示“先进先出发、后进先出法红蓝回冲单是否计入成本选项已改变，不能恢复月末结账”不能取消期末处理； |
| 原因分析: | 系统业务功能选项的正常控制；仓库采用了“先进先出法”，在存货核算模块选项里没有勾选“先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库”在这种情况下；如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中有红字回冲单，则不允许恢复期末处理；核查数据后发现在存货明细账和辅助计价数据表里都有对应的红字回冲单； |
| 问题答案: | 存货核算模块的“先进先出计价时红蓝回冲单是否记入计价库”选项，
1.新建账套时系统默认为否，即红蓝回冲单不参与成本计算。
2.只有在当月期末处理后，月末结账之前可以切换选项；
3.当暂估方式为月初回冲时，如果计价库中有红蓝回冲单不全的业务时，不能修改选项；
4.如果选项为红蓝回冲单不记入计价库，如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中有红字回冲单，则不允许恢复期末处理。
5.如果选项为红蓝回冲单记入计价库，则红蓝回冲单记入计价库，参与成本计算。选项为红蓝回冲单记入计价库，如果当月明细账中有红字回冲单，而计价库中没有红字回冲单，则不允许恢复期末处理。
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