录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致

知识编号:	29660	问题版本:	用友T3-用友通标准版
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	往来
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-8-20 16:18:07	点击数:	128
标题:	录完期初后，总账系统和往来管理中往来科目期初余额不一致
问题现象:	应收账款在总账系统明细表中期初余额为10元，但在往来管理客户科目余额表中期初余额为110元
原因分析:	挂上往来辅助核算之后在总账期初余额里录入期初，后来发现录错了，接着就取消往来辅助核算，直接清空总账期初余额表面的金额（下图红色），却没有删除期初余额往来中的明细（下图蓝色）
问题答案:	正确的修改方法是： 1、先删除辅助期初：总账-设置-期初余额--双击应收账款期初余额--在弹出的客户往来期初录入框里，将记录逐条删除（选中需要删除的行--‘删除’） 2、取消辅助核算：基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-取消‘供应商往来’的勾-确定 3、然后把期初余额中的金额删除：总账-设置-期初余额-清空应收账款的期初金额 4、重新勾上辅助核算：基础设置-财务-会计科目-双击‘应收账款’-修改-勾选‘供应商往来’的勾-确定 5、最后重新录入期初余额：总账-设置-期初余额-双击应收账款的期初余额-增加