与总账对账不平的结账问题

知识编号:	30208	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	固定资产	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	结账
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-10-16 10:48:30	点击数:	35
标题:	与总账对账不平的结账问题
问题现象:	固定资产模块和总账对账不平，固定资产当月是否可以结账。
原因分析:	固定资产模块在月末结账前与总账模块会自动执行“对账”功能，给出对账结果，如果不平，说明两模块出现偏差，应予以调整。但是偏差并不一定是由错误引起的，有可能是操作的时间差异（在账套刚开始使用时比较普遍，如第一个月原始卡片没有录入完毕等）造成的，因此需要给出判断是否“对账不平允许月末结账”。
问题答案:	“固定资产”－“设置”－“选项”中“与账务系统接口”页签中，有“在对账不平情况下允许固定资产月未结账”选项，企业若希望严格控制系统间的平衡，并且希望两个系统录入的数据没有时间差异，则不可以在该选项的的判断框内打勾，否则打勾。