应收账款挂了客户往来，客户上千个，余额怎么结转到主营业务收入

知识编号:	30287	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	应收账款
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-10-22 9:07:03	点击数:	18
标题:	应收账款挂了客户往来，客户上千个，余额怎么结转到主营业务收入
问题现象:	应收账款科目挂了客户往来辅助核算，客户数量比较多，且都有余额，如何将应收账款科目的科目余额结转到主营业务收入
原因分析:	挂了客户往来，如果要直接填制凭证，需要一个一个输，如果客户有上千个，直接填制凭证比较慢，可以通过自定义结转实现此功能
问题答案:	1、依次点击“总账”-“期末”-“转账定义”-“自定义转账”； 2、点击“增加”输入转账序号和说明 3、点击“增行”，科目选择应收账款，方向选择“贷”，公式选择“期末余额”，选择应收账款的借方余额 4、点击”增行”，科目选择主营业务收入，方向选择“借”，公式选择“借贷平衡差额”，点击“保存” 5、依次点击“总账”-“期末”-“转账生成”，选择“自定义转账”，左上角选择对应月份，右上角选择“全选”，如果凭证没有记账，左下角选择“包含未记账凭证”，点击“确定” 6、生成的凭证会自动按照不同的客户设置分录，应收账款有多少个客户有余额，该科目就有多少个分录，点击“保存”转账就完成了。