存货核算与总账对账不平

知识编号:	30585	问题版本:	T6-企业管理软件V6.1
问题模块:	存货核算	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	对账不平
适用产品:	T6系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-11-19 15:39:38	点击数:	40
标题:	存货核算与总账对账不平
问题现象:	存货核算模块‘与总账对账’处，存货核算模块与总账对账不平。
原因分析:	1.应付款管理模块填制单据时使用了存货科目； 2.调拨单生成凭证，而且生成的凭证使用科目错误；
问题答案:	1.应付款管理模块使用了存货科目，导致总账数据不仅包含存货核算模块数据而且包含了应付模块的数据，导致对账不平。 2.调拨单一般是不需要制单的，如果要制单的话，最好增加个中间科目，不要直接使用存货科目；中间科目的选择是任意的，但是最好不要有辅助核算。 补充说明：合成的凭证的摘要会默认成“其他出库单”或“其他入库单”，所以再填制调拨单时候，最好在备注栏上写摘要，或者合成凭证时修改摘要。