期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。

知识编号:	30509	问题版本:	网上记账
问题模块:	财务管理	所属行业:	通用
解决方案:	最终解决方案	关 键 字:	期初不平衡
适用产品:	C系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-11-15 13:52:45	点击数:	22
标题:	期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。
问题现象:	在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。
原因分析:	1、会计科目采用了数量辅助核算，凭证中存在分录金额小数位超过2位。2、在线访问的数据与服务器数据不同步导致。
问题答案:	1、修改有数量辅助核算的凭证分录，金额小数位最多保留2位（“账务处理”--“凭证列表”--‘批量取消审核’--点击凭证字号--‘修改’）。2、反结账（“账务处理”--“期末处理”--“反结账”）到期初开账状态，再重新进行期末损益结转并结账。