固定资产月末结账提示不平衡

知识编号:	30838	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	固定资产	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	固定资产不平衡
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-12-13 10:52:33	点击数:	19
标题:	固定资产月末结账提示不平衡
问题现象:	固定资产月末记账时提示原值、累计折旧与财务不平衡？
原因分析:	1、启用固定资产模块时录入原始卡片，原值和累计折旧没有在总账期初中体现。2、总账中重复制单。3、固定资产制单后，总账没有记账。
问题答案:	1、录入原始卡片时，原值和累计折旧金额也要在总账期初（点击“总账”--“设置”--“期初余额”）中录入。2、固定资产对卡片已经制单，总账不要重复制单。3、固定资产批量制单之后，需要在总账中对凭证进行记账，记账之后再月末结账。