利润表取数不对

知识编号:	31085	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	利润表取不到数
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2012-12-20 11:29:24	点击数:	9
标题:	利润表取数不对
问题现象:	凭证已经记账，模板选择没有问题，但是管理费用科目取数不对。
原因分析:	凭证方向做错了。需要调整做凭证的方向。
问题答案:	有两种解决方法： 1、取消记账，在填制凭证界面，修改做错方向的凭证。如：管理费用是借方科目性质，业务是发生在贷方200，凭证也要做成借方红字200。 2、a、修改报表公式，如：管理费科目6602，科目性质为借方，发生在贷方200,将利润表表公式由FS("6602",月,"借",,年)改为了FS("6602",月,"贷",,年)。 b、在做期间损益结转前，记账，生成利润表。或者结转了期间损益后，将期间损益结转生成的凭证进行修改，将6602科目的分录金额手工改到借方方向。