总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？

知识编号:	31654	问题版本:	T3-用友通标准版10.8plus1
问题模块:	总账	所属行业:	通用
解决方案:	临时解决方案	关 键 字:	总账和明细账对账不平
适用产品:	T3系列	补 丁 号:
更新日期:	2013/2/26 10:25:11	点击数:	34
标题:	总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？
问题现象:	总账月末结账时提示总账和明细账对账不平，查看月度工作报告，提示应付账款的总账和明细账的余额不平？
原因分析:	应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。
问题答案:	1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)； 2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。