年结检查
知识编号:27855 问题版本:用友T3-用友通标准版 问题模块:系统管理所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:年结检查 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2011-12-15 16:03:36点击数:280 标题:年结检查 问题现象:年度结转后各个模块需要检查哪些项目？ 原因分析:没有写明帮助。 问题答案:1、总账：基础数据是否结转正确，期初余额试算平衡、期初对账平衡。2、工资：人员、部门、工资项目等基础档案是否正常结转。
3、固定资产：总账原值、累计折旧额是否与上年一致。
4、采购：期初采购发票、期初采购入库单、供应商往来期初是否正常结转。
5、销售：期初发货单、客户往来期初是否正常结转。
6、库存：库存期初、库存总账、现存量、库存批次汇总表等是否与上年年末一致。
7、核算：总账、收发存汇总表、明细账、暂估材料余额表等是否与上年末一致。
页:
[1]