期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。
知识编号:30509 问题版本:网上记账 问题模块:财务管理所属行业:通用 解决方案:最终解决方案关 键 字:期初不平衡 适用产品:C系列补 丁 号: 更新日期:2012-11-15 13:52:45点击数:22 标题:期末损益结转并结账提示期初试算不平衡。 问题现象:在线记账，本月进行期末损益结转并结账点击“下一步”，提示“期初试算不平衡”。上个月系统已经成功月结过，说明期初并没有试算不平衡。 原因分析:1、会计科目采用了数量辅助核算，凭证中存在分录金额小数位超过2位。2、在线访问的数据与服务器数据不同步导致。问题答案:1、修改有数量辅助核算的凭证分录，金额小数位最多保留2位（“账务处理”--“凭证列表”--‘批量取消审核’--点击凭证字号--‘修改’）。2、反结账（“账务处理”--“期末处理”--“反结账”）到期初开账状态，再重新进行期末损益结转并结账。
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