总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？
知识编号:31654 问题版本:T3-用友通标准版10.8plus1 问题模块:总账所属行业:通用 解决方案:临时解决方案关 键 字:总账和明细账对账不平 适用产品:T3系列补 丁 号: 更新日期:2013/2/26 10:25:11点击数:34 标题:总账月末结账时提示总账和明细账对账不平？ 问题现象:总账月末结账时提示总账和明细账对账不平，查看月度工作报告，提示应付账款的总账和明细账的余额不平？ 原因分析:应付账款在中途挂了辅助核算或是中途取消了辅助核算。 问题答案:1、如没有记账结账，直接找到之前有关于应付账款的凭证进行修改(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)；2、如已经记账结账，先反结账（点击月末结账，选择要反结账的月份，同时按下ctrl+alt+delete三个键，再输入主管口令点击确定），再反记账（依次点击总账-凭证-恢复月末结账前状态），然后找到之前有关于应付账款的凭证重新修改下(如中途挂上了辅助核算，双击应付账款科目，给应付账款挂上辅助核算，如是中途取消了辅助核算，双击应付账款科目，取消应付账款的辅助核算)。
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